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债市收盘 基本面数据空窗期,债牛持续

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2024-04-26 【 字体:

  今日,国债期货再创上市以来新高,地产债多数下跌。Shibor短端品种集体下行,隔夜品种下行6.66BP报1.639%。

  具体来看,国债期货集体收涨,30年期及10年期主力合约均续创收盘新高,30年期主力合约收涨0.57%报107.34元,盘中一度涨至107.56元续刷新高;10年期主力合约涨0.12%报104.09元,盘中创新高为104.12元;5年期主力合约涨0.04%,2年期主力合约涨0.01%。

  银行间主要利率债收益率多数下行,截止北京时间16:30,10年期国债活跃券230026收益率下行0.35bp报2.3515%,5年期国债活跃券230022收益率上行0.25bp报2.2175%,10年期国开活跃券230210收益率下行1.75bp报2.4825%。

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  (数据来源:WIND,财联社整理)

  一级市场方面:

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  交易所债券市场收盘,地产债多数下跌。

  据Choice 数据统计显示,今日交易所市场非金信用债跌幅排行前五的分别是:21金地04、21旭辉02、21万科02、20万科02、PR永修02。具体如下:

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  据Choice 数据统计显示,今日交易所市场非金信用债涨幅排行前五的分别是:21龙控01、20中信06、20杭投01、20远发01、19津投06。具体如下:

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  中信固收团队认为,近期股债同涨,与央行扩表并向市场投放流动性有较大的关系。然而从历史情况梳理来看,这一利好能否延续,还需观察流动性的具体投向以及经济修复的成色。对于债市而言,目前处于基本面数据空窗期,长债利率下行较多,后续可能低位震荡,但需要警惕政策预期扰动和机构止盈行为。而从中长期角度来看,其认为货币宽松的延续会对债市提供较大的支持。考虑到基本面温和修复的基准假设,预计 2024 年十年国债收益率仍有下行空间。

  银行间拆借利率表现涨跌不一,具体表现如下:

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  (数据来源:Choice,财联社整理)

  公开市场方面,央行公告称,为维护月末流动性平稳,2月29日以利率招标方式开展1170亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.8%。Wind数据显示,当日有580亿元逆回购到期,因此单日净投放590亿元。

  资金面方面,Shibor短端品种集体下行。隔夜品种下行6.66BP报1.639%;7天期下行4.28BP报1.775%;14天期下行7.83BP报1.955%;1个月期下行0.43BP报2.099%,创2023年9月以来新低。

  银行间回购定盘利率多数下跌。FR001报1.7400%,跌6.00个基点;FR007报2.0500%,跌5.00个基点;FR014报2.1000%,涨8.00个基点。

  银银间回购定盘利率集体下跌。FDR001报1.6400%,跌6.00个基点;FDR007报1.8000%,跌2.00个基点;FDR014报1.9300%,跌7.00个基点。

  一级存单方面,今日6M期国股在2.25%位置需求较好,1Y期国股报在2.30%的位置。二级存单方面,3M国股成交在2.14%附近,较前一交易日下行1.5bp,1Y国股成交在2.235%位置,较昨日下行1.5bp。

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  (数据来源:Choice,财联社整理)

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